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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 567.00 | | 143 567.00 | 143 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | 1 802.00 | 2 465.00 | 4 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 502.00 | 1 802.00 | 146 700.00 | 148 502.00 |
CF Disponibilités | 211 348.00 | | 211 348.00 | 211 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 715.00 | | 227 715.00 | 227 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 217.00 | 1 802.00 | 374 415.00 | 376 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 722.00 | | | 175 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
DL TOTAL (I) | 294 256.00 | | | 294 256.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 415.00 | | | 374 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 584.00 | | 241 584.00 | 241 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 584.00 | | 241 584.00 | 241 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 455.00 | | | 317 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 921.00 | | | 253 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 722.00 | | 1 340.00 | 154 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | 148 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 560.00 | 4 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 567.00 | | | 143 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | | 900.00 | 10 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 440.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 1 495.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 1 495.00 | | 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 500.00 | 48 500.00 | 68 500.00 | 68 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 500.00 | 48 500.00 | 68 500.00 | 68 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 500.00 | 68 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 035.00 | 16 366.00 | 668.00 | 17 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
ST Autres comptes | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 166.00 | | | 63 166.00 |