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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 581.00 | 115 994.00 | 27 587.00 | 143 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 438.00 | 116 851.00 | 27 587.00 | 144 438.00 |
060 Stock marchandises | 126 568.00 | | 126 568.00 | 126 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
072 Créances – Autres | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 132.00 | | 225 132.00 | 225 132.00 |
110 Total général Actif | 369 570.00 | 116 851.00 | 252 719.00 | 369 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 741.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 147.00 | | | 16 147.00 |