| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 291 375.00 | | 291 375.00 | 291 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 748.00 | 191 976.00 | 71 773.00 | 263 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 123.00 | 191 976.00 | 440 147.00 | 632 123.00 |
BP En cours de production de services | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 807.00 | 60 430.00 | 495 377.00 | 555 807.00 |
BZ Autres créances | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 900.00 | 60 430.00 | 755 471.00 | 815 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 023.00 | 252 405.00 | 1 195 618.00 | 1 448 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
DH Report à nouveau | 248 846.00 | 274 674.00 | | 248 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 473.00 | -25 828.00 | | 32 473.00 |
DL TOTAL (I) | 319 222.00 | 286 749.00 | | 319 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 436.00 | 235 825.00 | | 203 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 071.00 | 15 640.00 | | 17 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 098.00 | 406 685.00 | | 506 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 780.00 | 165 432.00 | | 149 780.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 090.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 396.00 | 824 674.00 | | 876 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 618.00 | 1 117 923.00 | | 1 195 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 238.00 | 173 607.00 | | 182 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 123.00 | | | 632 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 375.00 | | | 291 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 748.00 | | | 263 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 392.00 | 24 584.00 | | 167 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 392.00 | 24 584.00 | | 167 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 930.00 | | 6 500.00 | 66 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 098.00 | 197 838.00 | 308 260.00 | 506 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
UX Autres créances clients | 483 533.00 | 483 533.00 | | 483 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
VB T. V. A. | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 238.00 | 182 238.00 | | 182 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VI Groupe et associés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VP Divers | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 856.00 | 594 583.00 | 149 273.00 | 743 856.00 |
VW T.V.A. | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 396.00 | 568 136.00 | 308 260.00 | 876 396.00 |