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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 203.00 | 25.00 | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 485.00 | 83 888.00 | 24 597.00 | 108 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 940.00 | 514 643.00 | 40 297.00 | 554 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BZ Autres créances | 2 375 791.00 | | 2 375 791.00 | 2 375 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 382 706.00 | | 382 706.00 | 382 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 854.00 | | 2 874 854.00 | 2 874 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 794.00 | 514 643.00 | 2 915 151.00 | 3 429 794.00 |
CU Autres participations | 446 227.00 | 430 552.00 | 15 675.00 | 446 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 656.00 | | | 1 152 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
DG Autres réserves | 1 957 589.00 | | | 1 957 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 087.00 | | | -599 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 205.00 | | | 2 631 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 928.00 | | | 234 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 946.00 | | | 283 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 151.00 | | | 2 915 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 946.00 | | | 283 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 239.00 | | 152 239.00 | 152 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 239.00 | | 152 239.00 | 152 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 764.00 | | | -60 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 190.00 | | | 193 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 277.00 | | | 792 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 087.00 | | | -599 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 149.00 | 2 392 149.00 | | 2 392 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 946.00 | 283 946.00 | | 283 946.00 |