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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 087.00 | | 240 087.00 | 240 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 635.00 | 169 672.00 | 52 963.00 | 222 635.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 893.00 | 169 672.00 | 293 220.00 | 462 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
060 Stock marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
072 Créances – Autres | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
084 Disponibilités | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
110 Total général Actif | 536 473.00 | 169 672.00 | 366 801.00 | 536 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 601.00 | | | 309 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
222 Production stockée | 309.00 | | | 309.00 |
230 Autres produits | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 847.00 | | | 318 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 764.00 | | | 83 764.00 |
252 Charges sociales | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 240.00 | | | 281 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 415.00 | | | 435 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |