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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 2 962.00 | 814.00 | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 2 466.00 | 1 116.00 | 3 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 233.00 | 5 428.00 | 3 805.00 | 9 233.00 |
BT Marchandises | 713 309.00 | 7 492.00 | 705 818.00 | 713 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CF Disponibilités | 141 354.00 | | 141 354.00 | 141 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 002.00 | 7 492.00 | 958 511.00 | 966 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 235.00 | 12 919.00 | 962 316.00 | 975 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 478 570.00 | 478 570.00 | | 478 570.00 |
DH Report à nouveau | -18 655.00 | | | -18 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 277.00 | -18 655.00 | | -10 277.00 |
DL TOTAL (I) | 458 108.00 | 468 385.00 | | 458 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 400.00 | 16 700.00 | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 204.00 | 158 356.00 | | 366 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 697.00 | 75 027.00 | | 62 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 208.00 | 289 991.00 | | 504 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 316.00 | 758 376.00 | | 962 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 435.00 | 151 150.00 | 2 429 585.00 | 2 278 435.00 |
FG Production vendue services | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 395.00 | 151 150.00 | 2 431 545.00 | 2 280 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 112.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 112.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -112.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 848.00 | 2 813 305.00 | | 2 442 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 125.00 | 2 831 960.00 | | 2 453 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 277.00 | -18 655.00 | | -10 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400.00 | | 833.00 | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525.00 | | 833.00 | 6 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267.00 | 1 161.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 1 161.00 | | 4 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 190.00 | 7 492.00 | 11 190.00 | 11 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 190.00 | 7 492.00 | 11 190.00 | 11 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 190.00 | 7 492.00 | 11 190.00 | 11 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 492.00 | 11 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 204.00 | 366 204.00 | | 366 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VI Groupe et associés | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 214.00 | 111 339.00 | 1 875.00 | 113 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 808.00 | 468 808.00 | | 468 808.00 |