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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 815.00 | 33 296.00 | 8 519.00 | 41 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 015.00 | 33 296.00 | 9 719.00 | 43 015.00 |
060 Stock marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
072 Créances – Autres | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
084 Disponibilités | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
110 Total général Actif | 113 001.00 | 33 296.00 | 79 705.00 | 113 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 440.00 | 261 400.00 | | 236 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 1 500.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 635.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 813.00 | 263 535.00 | | 236 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 625.00 | 120 880.00 | | 106 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | -177.00 | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 512.00 | 3 328.00 | | 4 512.00 |
242 Autres charges externes. | 73 144.00 | 52 843.00 | | 73 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | 2 448.00 | | 3 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 101.00 | 44 700.00 | | 34 101.00 |
252 Charges sociales | 14 442.00 | 14 888.00 | | 14 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 852.00 | 5 662.00 | | 3 852.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 993.00 | 244 574.00 | | 239 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 180.00 | 18 962.00 | | -3 180.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 192.00 | 237.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 181.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 372.00 | 15 408.00 | | -3 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |