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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 58 197.00 | 55 972.00 | 2 225.00 | 58 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 696.00 | 54 509.00 | 187.00 | 54 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 326.00 | 130 199.00 | 82 127.00 | 212 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BT Marchandises | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 673.00 | 130 199.00 | 115 474.00 | 245 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 142.00 | -39 324.00 | | -42 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 344.00 | -2 817.00 | | -9 344.00 |
DL TOTAL (I) | -36 486.00 | -27 142.00 | | -36 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 021.00 | 137 970.00 | | 138 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 823.00 | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 658.00 | 7 772.00 | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 959.00 | 151 626.00 | | 151 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 474.00 | 124 484.00 | | 115 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 959.00 | 151 626.00 | | 151 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 049.00 | 106 268.00 | | 99 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 394.00 | 109 085.00 | | 108 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 344.00 | -2 817.00 | | -9 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 326.00 | | | 212 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 612.00 | | | 132 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 248.00 | 951.00 | | 129 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 248.00 | 951.00 | | 129 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 959.00 | 151 959.00 | | 151 959.00 |