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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 076.00 | 18 914.00 | 37 162.00 | 56 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 376.00 | 18 914.00 | 44 462.00 | 63 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CF Disponibilités | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 494.00 | | 163 494.00 | 163 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 870.00 | 18 914.00 | 207 956.00 | 226 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 404.00 | 173 038.00 | | 94 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 605.00 | -78 634.00 | | 12 605.00 |
DL TOTAL (I) | 151 009.00 | 138 404.00 | | 151 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 126.00 | 63 059.00 | | 24 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 9 379.00 | | 14 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642.00 | 834.00 | | 9 642.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 947.00 | 81 624.00 | | 56 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 956.00 | 220 028.00 | | 207 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 947.00 | 81 624.00 | | 56 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 035.00 | | | -9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 258.00 | 178 260.00 | | 83 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 652.00 | 256 894.00 | | 70 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 605.00 | -78 634.00 | | 12 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 666.00 | 5 248.00 | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | 5 248.00 | | 13 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VC Groupe et associés | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
VI Groupe et associés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 223.00 | 101 923.00 | 2 300.00 | 104 223.00 |
VW T.V.A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |