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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 84.00 | 346.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 223.00 | 102 129.00 | 6 094.00 | 108 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 475.00 | 103 349.00 | 49 125.00 | 152 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BZ Autres créances | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CF Disponibilités | 325 624.00 | | 325 624.00 | 325 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 723.00 | | 404 723.00 | 404 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 197.00 | 103 349.00 | 453 848.00 | 557 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 914.00 | | | 261 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
DL TOTAL (I) | 299 662.00 | | | 299 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 848.00 | | | 453 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 206.00 | | 875.00 | 152 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 152 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 109 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | 430.00 | 42 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 521.00 | | 445.00 | 109 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 515.00 | 4 442.00 | 607.00 | 99 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 515.00 | 4 358.00 | 607.00 | 99 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 843.00 | | 97.00 | 13 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 843.00 | | 97.00 | 13 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
UX Autres créances clients | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 105.00 | 108 105.00 | | 108 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 013.00 | | | 91 013.00 |