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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 246.00 | 7 028.00 | 5 218.00 | 12 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 482.00 | 24 201.00 | 9 282.00 | 33 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 747.00 | 46 347.00 | 66 400.00 | 112 747.00 |
BT Marchandises | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 869 297.00 | | 11 869 297.00 | 11 869 297.00 |
BZ Autres créances | 400 968.00 | | 400 968.00 | 400 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 045 625.00 | | 1 045 625.00 | 1 045 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 370 033.00 | | 13 370 033.00 | 13 370 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 780.00 | 46 347.00 | 13 436 433.00 | 13 482 780.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 917 218.00 | 3 006 253.00 | | 2 917 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 423.00 | 710 965.00 | | 765 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 641.00 | 3 937 218.00 | | 4 702 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 015.00 | 78 819.00 | | 76 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 018 396.00 | 8 288 710.00 | | 8 018 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 195.00 | 627 880.00 | | 624 195.00 |
EA Autres dettes | 14 646.00 | 9 938.00 | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 733 792.00 | 11 405 346.00 | | 8 733 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 436 433.00 | 15 342 564.00 | | 13 436 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 477 021.00 | 208 705.00 | 50 685 726.00 | 50 477 021.00 |
FG Production vendue services | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 512 203.00 | 208 705.00 | 50 720 908.00 | 50 512 203.00 |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 726 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 499 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 497 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 256.00 | 113 640.00 | | 117 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 843.00 | 351 153.00 | | 337 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 726 334.00 | 59 714 182.00 | | 50 726 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 960 911.00 | 59 003 217.00 | | 49 960 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 423.00 | 710 965.00 | | 765 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 181.00 | | 19 566.00 | 93 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 162.00 | | 7 566.00 | 38 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 900.00 | | 12 000.00 | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 310.00 | 4 038.00 | | 42 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 190.00 | 4 038.00 | | 27 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018 396.00 | 8 018 396.00 | | 8 018 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 505.00 | 234 505.00 | | 234 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 869 297.00 | 11 869 297.00 | | 11 869 297.00 |
VB T. V. A. | 387 511.00 | 387 511.00 | | 387 511.00 |
VI Groupe et associés | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 316 324.00 | 12 276 424.00 | 39 900.00 | 12 316 324.00 |
VW T.V.A. | 224 714.00 | 224 714.00 | | 224 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 733 252.00 | 8 733 252.00 | | 8 733 252.00 |