| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 761.00 | 173 348.00 | 18 412.00 | 191 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 051.00 | 166 297.00 | 8 754.00 | 175 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 393.00 | 343 027.00 | 34 366.00 | 377 393.00 |
BP En cours de production de services | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BT Marchandises | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 851.00 | 13 431.00 | 116 420.00 | 129 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 553.00 | 13 431.00 | 274 122.00 | 287 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 946.00 | 356 458.00 | 308 488.00 | 664 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 70 481.00 | 61 642.00 | | 70 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 014.00 | 8 839.00 | | 4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 134 995.00 | 130 981.00 | | 134 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | 77 950.00 | | 72 737.00 |
EA Autres dettes | 45 249.00 | 20 631.00 | | 45 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718.00 | 6 487.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 493.00 | 184 387.00 | | 173 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 488.00 | 315 369.00 | | 308 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 468.00 | 1 250.00 | 547 719.00 | 546 468.00 |
FD Production vendue biens | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
FG Production vendue services | 398 626.00 | | 398 626.00 | 398 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 360.00 | 1 250.00 | 949 610.00 | 948 360.00 |
FM Production stockée | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 888.00 | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 888.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 204.00 | 34 857.00 | | 28 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 204.00 | 34 857.00 | | 28 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 408.00 | -33 969.00 | | -27 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 783.00 | 884 922.00 | | 958 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 769.00 | 876 083.00 | | 954 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 014.00 | 8 839.00 | | 4 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | 2 486.00 | | 2 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 988.00 | 205 788.00 | 7 200.00 | 212 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 493.00 | 173 493.00 | | 173 493.00 |