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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
AP Constructions | 39 335.00 | 20 835.00 | 18 501.00 | 39 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 908.00 | 42 531.00 | 11 377.00 | 53 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 533.00 | 259 698.00 | 108 835.00 | 368 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 100.00 | 323 063.00 | 398 037.00 | 721 100.00 |
BT Marchandises | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 661.00 | | 118 661.00 | 118 661.00 |
CF Disponibilités | 153 164.00 | | 153 164.00 | 153 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 848.00 | | 298 848.00 | 298 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 948.00 | 323 063.00 | 696 885.00 | 1 019 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 322 485.00 | 318 892.00 | | 322 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 565.00 | 3 593.00 | | 7 565.00 |
DL TOTAL (I) | 338 498.00 | 330 933.00 | | 338 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 780.00 | 211 169.00 | | 185 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 937.00 | 69 221.00 | | 100 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 419.00 | 54 345.00 | | 63 419.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 386.00 | 335 135.00 | | 358 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 885.00 | 666 069.00 | | 696 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 065.00 | 297 864.00 | | 263 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 867.00 | | 33 871.00 | 703 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 638.00 | 721 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 638.00 | 461 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 543.00 | | 33 871.00 | 444 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 626.00 | 28 075.00 | 16 638.00 | 311 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 626.00 | 28 075.00 | 16 638.00 | 311 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 780.00 | 90 458.00 | 95 322.00 | 185 780.00 |
VI Groupe et associés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 386.00 | 263 065.00 | 95 322.00 | 358 386.00 |