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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 189.00 | 17 188.00 | 54 000.00 | 71 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 504.00 | 101 100.00 | 544 404.00 | 645 504.00 |
BZ Autres créances | 358 641.00 | | 358 641.00 | 358 641.00 |
CF Disponibilités | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 158.00 | 101 100.00 | 984 058.00 | 1 085 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 347.00 | 118 288.00 | 1 038 058.00 | 1 156 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DH Report à nouveau | -60 778.00 | | | -60 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DL TOTAL (I) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
DP Provisions pour risques | 171 172.00 | | | 171 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 172.00 | | | 171 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 224.00 | | | 455 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 123.00 | | | 374 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 538.00 | | | 852 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 058.00 | | | 1 038 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 621.00 | | | 840 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 885.00 | 303.00 | | 16 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 885.00 | 303.00 | | 16 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 225.00 | 455 225.00 | | 455 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 123.00 | 374 123.00 | | 374 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 645 505.00 | 645 505.00 | | 645 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 429.00 | 10 512.00 | 11 917.00 | 22 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 642.00 | 358 642.00 | | 358 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 799.00 | 1 007 799.00 | | 1 007 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 538.00 | 840 621.00 | 11 917.00 | 852 538.00 |