| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 072.00 | 2 767.00 | 4 305.00 | 7 072.00 |
AH Fonds commercial | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753.00 | 529.00 | 2 224.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 691.00 | 57 273.00 | 221 417.00 | 278 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 516.00 | 60 570.00 | 1 066 946.00 | 1 127 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CF Disponibilités | 186 267.00 | | 186 267.00 | 186 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 918.00 | | 210 918.00 | 210 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 434.00 | 60 570.00 | 1 277 864.00 | 1 338 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DH Report à nouveau | -3 029.00 | | | -3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
DL TOTAL (I) | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 431.00 | | | 366 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 995.00 | | | 637 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 064.00 | | | 1 148 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 864.00 | | | 1 277 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 897.00 | | | 264 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 293.00 | | 37 364.00 | 1 149 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 141.00 | 1 127 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 141.00 | 281 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 941.00 | | 2 131.00 | 827 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 352.00 | | 35 232.00 | 305 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 226.00 | 62 363.00 | 36 019.00 | 34 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 2 126.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 585.00 | 60 236.00 | 36 019.00 | 33 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 874.00 | 39 874.00 | 15 000.00 | 54 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 431.00 | 86 470.00 | 230 917.00 | 366 431.00 |
VI Groupe et associés | 637 995.00 | 57 995.00 | 380 000.00 | 637 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429.00 | | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 652.00 | 20 652.00 | 16 000.00 | 36 652.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 858.00 | 264 897.00 | 625 917.00 | 1 139 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
ST Autres comptes | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 396.00 | | | 164 396.00 |
YT Sous‐traitance | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 296.00 | | | 311 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |