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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 916.00 | 38 625.00 | 7 290.00 | 45 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 111.00 | 221 222.00 | 88 889.00 | 310 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 836.00 | 259 848.00 | 99 989.00 | 359 836.00 |
BT Marchandises | 423 766.00 | | 423 766.00 | 423 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 224.00 | 33.00 | 5 191.00 | 5 224.00 |
BZ Autres créances | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 229 309.00 | | 229 309.00 | 229 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 428.00 | 33.00 | 746 395.00 | 746 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 265.00 | 259 881.00 | 846 384.00 | 1 106 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 403.00 | | | 137 403.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
DL TOTAL (I) | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 460.00 | | | 365 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 704.00 | | | 577 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 384.00 | | | 846 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 034.00 | | | 261 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 977.00 | | 1 306 977.00 | 1 306 977.00 |
FG Production vendue services | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 638.00 | | 1 313 638.00 | 1 313 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 283.00 | | | 1 337 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 167.00 | | | 1 250 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 428.00 | | 8 408.00 | 351 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 619.00 | | 8 408.00 | 347 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 908.00 | 22 939.00 | | 236 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 908.00 | 22 939.00 | | 236 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 460.00 | 48 890.00 | 216 570.00 | 365 460.00 |
VI Groupe et associés | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 810.00 | | | 254 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 601.00 | | | 284 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 163.00 | 43 354.00 | 3 809.00 | 47 163.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 604.00 | 261 034.00 | 216 570.00 | 577 604.00 |