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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 373 181.00 | 373 181.00 | | 373 181.00 |
BZ Autres créances | 173 147.00 | | 173 147.00 | 173 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 147.00 | | 173 147.00 | 173 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 328.00 | 373 181.00 | 173 147.00 | 546 328.00 |
CU Autres participations | 373 181.00 | 373 181.00 | | 373 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -54 977.00 | -37 776.00 | | -54 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 586.00 | -17 201.00 | | 113 586.00 |
DL TOTAL (I) | 165 969.00 | 52 383.00 | | 165 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 20 840.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 1 800.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 177.00 | 22 640.00 | | 7 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 147.00 | 75 022.00 | | 173 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 177.00 | 22 640.00 | | 7 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 035.00 | | 4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 487.00 | 17 201.00 | | 96 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 586.00 | -17 201.00 | | 113 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 179.00 | | | 433 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 179.00 | | | 433 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VP Divers | 173 147.00 | | | 173 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |