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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 328.00 | 1 354 586.00 | 71 742.00 | 1 426 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 312 341.00 | | 3 312 341.00 | 3 312 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 732.00 | | 259 732.00 | 259 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 401.00 | 1 354 586.00 | 3 643 815.00 | 4 998 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 778.00 | | 3 364 778.00 | 3 364 778.00 |
BZ Autres créances | 120 180.00 | | 120 180.00 | 120 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 554.00 | | 145 554.00 | 145 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 512.00 | | 3 630 512.00 | 3 630 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149 691.00 | | 149 691.00 | 149 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 604.00 | 1 354 586.00 | 7 424 018.00 | 8 778 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137 000.00 | 3 137 000.00 | | 3 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 700.00 | 313 700.00 | | 313 700.00 |
DH Report à nouveau | 758 173.00 | 472 648.00 | | 758 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 508.00 | 285 525.00 | | 152 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 381.00 | 4 208 873.00 | | 4 361 381.00 |
DP Provisions pour risques | 1 247 802.00 | 1 803 569.00 | | 1 247 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 802.00 | 1 803 569.00 | | 1 247 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 157.00 | 645 949.00 | | 609 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 618.00 | 1 262 636.00 | | 1 077 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 775.00 | 1 908 585.00 | | 1 686 775.00 |
ED (V) | 128 060.00 | 139 784.00 | | 128 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 018.00 | 8 060 811.00 | | 7 424 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 675 737.00 | 6 675 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 675 737.00 | 6 675 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 388 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 098 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 039.00 | 61 144.00 | | 62 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 039.00 | 177 492.00 | | 62 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 039.00 | -177 492.00 | | -62 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 882.00 | 175 238.00 | | 59 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 573.00 | 10 344 870.00 | | 8 567 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 065.00 | 10 059 345.00 | | 8 415 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 508.00 | 285 525.00 | | 152 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 916.00 | | 1 196 485.00 | 3 801 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 328.00 | | | 1 426 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 588.00 | | 1 196 485.00 | 2 375 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 488.00 | 64 099.00 | | 1 290 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 488.00 | 64 099.00 | | 1 290 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803 569.00 | 1 247 802.00 | 1 803 569.00 | 1 803 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 569.00 | 1 247 802.00 | 1 803 569.00 | 1 803 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098 111.00 | 1 685 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 149 691.00 | 118 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 157.00 | 609 157.00 | | 609 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 683.00 | 798 683.00 | | 798 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 312 341.00 | | 3 312 341.00 | 3 312 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 732.00 | | 259 732.00 | 259 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 778.00 | 3 364 778.00 | | 3 364 778.00 |
VB T. V. A. | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 935.00 | 278 935.00 | | 278 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 554.00 | 145 554.00 | | 145 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202 585.00 | 3 630 512.00 | 3 572 073.00 | 7 202 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 775.00 | 1 686 775.00 | | 1 686 775.00 |