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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 837.00 | 98 485.00 | 8 352.00 | 106 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 229 209.00 | 1 438 590.00 | 790 619.00 | 2 229 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 924.00 | 445 396.00 | 500 528.00 | 945 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 158.00 | | 176 158.00 | 176 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 127.00 | 1 982 471.00 | 1 475 657.00 | 3 458 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596 489.00 | | 7 596 489.00 | 7 596 489.00 |
BZ Autres créances | 4 903 792.00 | | 4 903 792.00 | 4 903 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 793 648.00 | 6 208 138.00 | 121 585 510.00 | 127 793 648.00 |
CF Disponibilités | 3 160 038.00 | | 3 160 038.00 | 3 160 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 453 967.00 | 6 208 138.00 | 137 245 829.00 | 143 453 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 912 094.00 | 8 190 609.00 | 138 721 486.00 | 146 912 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 701 158.00 | 4 706 758.00 | | 4 701 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 759.00 | 301 051.00 | | 178 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 675.00 | 463 016.00 | | 470 675.00 |
DH Report à nouveau | 105 200 866.00 | 101 319 882.00 | | 105 200 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 465 388.00 | 21 760 399.00 | | 14 465 388.00 |
DL TOTAL (I) | 125 016 846.00 | 128 551 107.00 | | 125 016 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 545 622.00 | 2 349 462.00 | | 2 545 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 545 622.00 | 2 349 462.00 | | 2 545 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 664.00 | 5 092 433.00 | | 5 676 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653 550.00 | 3 887 158.00 | | 4 653 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
EA Autres dettes | 803 058.00 | 300 327.00 | | 803 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 159 017.00 | 9 279 918.00 | | 11 159 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 721 486.00 | 140 180 487.00 | | 138 721 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 489 823.00 | | 48 489 823.00 | 48 489 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 489 823.00 | | 48 489 823.00 | 48 489 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 152 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 601 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 668 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 160.00 | |
GE Autres charges | | | 103 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 469 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 683 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 041 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 889 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 386 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 77.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 016.00 | 77.00 | | 360 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 016.00 | -77.00 | | -360 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561 017.00 | 10 682 906.00 | | 5 561 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 746 930.00 | 60 321 454.00 | | 50 746 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 281 542.00 | 38 561 054.00 | | 36 281 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 465 388.00 | 21 760 399.00 | | 14 465 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 171.00 | | 94 273.00 | 3 677 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 317.00 | 3 458 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313 317.00 | 2 336 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649 363.00 | | | 2 649 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 651.00 | | 94 273.00 | 851 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 158.00 | | | 176 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 447.00 | 404 341.00 | 313 317.00 | 1 891 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538 035.00 | 312 356.00 | 313 317.00 | 1 538 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 411.00 | 91 985.00 | | 353 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 349 462.00 | 858 160.00 | 662 000.00 | 2 349 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 318 284.00 | 889 854.00 | | 5 318 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318 284.00 | 889 854.00 | | 5 318 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667 746.00 | 1 748 014.00 | 662 000.00 | 7 667 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858 160.00 | 662 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 889 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 664.00 | 5 676 664.00 | | 5 676 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979 385.00 | 2 979 385.00 | | 2 979 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 575.00 | 1 500 575.00 | | 1 500 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 058.00 | 803 058.00 | | 803 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 158.00 | | 176 158.00 | 176 158.00 |
UX Autres créances clients | 7 596 489.00 | 7 596 489.00 | | 7 596 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301 883.00 | 4 301 883.00 | | 4 301 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 269.00 | 137 269.00 | | 137 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 034.00 | 158 034.00 | | 158 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 676 438.00 | 12 500 281.00 | 176 158.00 | 12 676 438.00 |
VW T.V.A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159 017.00 | 11 159 017.00 | | 11 159 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |