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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 183.00 | 412 557.00 | 138 626.00 | 551 183.00 |
BF Prêts | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 273.00 | 430 708.00 | 145 565.00 | 576 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 535.00 | 10 837.00 | 1 146 698.00 | 1 157 535.00 |
BZ Autres créances | 122 953.00 | | 122 953.00 | 122 953.00 |
CF Disponibilités | 921 949.00 | | 921 949.00 | 921 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 372.00 | 10 837.00 | 2 212 535.00 | 2 223 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 645.00 | 441 545.00 | 2 358 100.00 | 2 799 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
DH Report à nouveau | 552 823.00 | 526 329.00 | | 552 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 594.00 | 26 494.00 | | 17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 306.00 | 1 330 713.00 | | 1 348 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 502.00 | 576 615.00 | | 565 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 291.00 | 549 894.00 | | 409 291.00 |
EA Autres dettes | | 1 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 793.00 | 1 128 425.00 | | 1 009 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 100.00 | 2 459 137.00 | | 2 358 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 793.00 | 1 128 425.00 | | 1 009 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439 210.00 | | 3 439 210.00 | 3 439 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 210.00 | | 3 439 210.00 | 3 439 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 250.00 | 39 517.00 | | 42 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 250.00 | 42 681.00 | | 42 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 250.00 | 4 904.00 | | -42 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | 18 261.00 | | 18 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 950.00 | 3 600 574.00 | | 3 459 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 356.00 | 3 574 079.00 | | 3 442 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 594.00 | 26 494.00 | | 17 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 715.00 | 43 629.00 | | 38 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 875.00 | | 16 279.00 | 562 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 881.00 | 6 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 576 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 677.00 | | 16 279.00 | 541 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 617.00 | 54 091.00 | | 376 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 239.00 | 54 091.00 | | 365 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 502.00 | 565 502.00 | | 565 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 291.00 | 409 291.00 | | 409 291.00 |
UP Prêts | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 535.00 | 1 157 535.00 | | 1 157 535.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 953.00 | 122 953.00 | | 122 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 362.00 | 1 301 423.00 | 6 939.00 | 1 308 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 793.00 | 1 009 793.00 | | 1 009 793.00 |