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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 128.00 | 185 136.00 | 28 992.00 | 214 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 757.00 | 281 369.00 | 56 388.00 | 337 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 476.00 | 114 719.00 | 7 757.00 | 122 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 640.00 | 611 518.00 | 107 122.00 | 718 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 439.00 | | 189 439.00 | 189 439.00 |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 240.00 | | 172 240.00 | 172 240.00 |
BT Marchandises | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 191.00 | 11 161.00 | 638 030.00 | 649 191.00 |
BZ Autres créances | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
CF Disponibilités | 1 220 435.00 | | 1 220 435.00 | 1 220 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 331.00 | 11 161.00 | 2 549 169.00 | 2 560 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 971.00 | 622 679.00 | 2 656 291.00 | 3 278 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 1 160 262.00 | 1 128 624.00 | | 1 160 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 459.00 | 31 638.00 | | 294 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 996.00 | 1 435 537.00 | | 1 729 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 369.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 576.00 | 141 576.00 | | 50 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 083.00 | 50 355.00 | | 125 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 862.00 | 251 404.00 | | 423 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 605.00 | 214 621.00 | | 320 605.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 161 501.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 295.00 | 819 825.00 | | 926 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 291.00 | 2 255 362.00 | | 2 656 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | 397.00 | | 10 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 021.00 | 17 400.00 | | 227 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 331.00 | 56 187.00 | | 555 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 654.00 | 611 518.00 | 93 136.00 | 704 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 764.00 | 397.00 | | 10 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 764.00 | 397.00 | | 10 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 225.00 | 705 225.00 | | 705 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 211.00 | 705 225.00 | 13 986.00 | 719 211.00 |