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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 952.00 | 229 859.00 | 23 093.00 | 252 952.00 |
AH Fonds commercial | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 204.00 | 69 180.00 | 66 023.00 | 135 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 389.00 | 299 039.00 | 117 349.00 | 416 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 230.00 | 2 452.00 | 233 778.00 | 236 230.00 |
BZ Autres créances | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CF Disponibilités | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 902.00 | 2 452.00 | 324 449.00 | 326 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 290.00 | 301 492.00 | 441 799.00 | 743 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 44 241.00 | 127 227.00 | | 44 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795.00 | -82 986.00 | | -795.00 |
DL TOTAL (I) | 51 916.00 | 52 711.00 | | 51 916.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 401.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 24 226.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 234.00 | 89 424.00 | | 134 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 048.00 | 141 187.00 | | 170 048.00 |
EA Autres dettes | 45 129.00 | 54 651.00 | | 45 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 883.00 | 309 889.00 | | 349 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 799.00 | 392 600.00 | | 441 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 883.00 | 309 889.00 | | 349 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 255.00 | | 1 053 255.00 | 1 053 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 255.00 | | 1 053 255.00 | 1 053 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 542.00 | 14 947.00 | | 15 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 060.00 | 350 000.00 | | 312 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 060.00 | 356 500.00 | | 342 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 559.00 | 1 692.00 | | 13 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 559.00 | 37 301.00 | | 53 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 501.00 | 319 199.00 | | 288 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 863.00 | 1 551 074.00 | | 1 411 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 659.00 | 1 634 060.00 | | 1 412 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795.00 | -82 986.00 | | -795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 826.00 | | 48 497.00 | 407 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 935.00 | 416 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 264 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 935.00 | 135 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 035.00 | | 10 000.00 | 259 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 641.00 | | 28 497.00 | 131 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | 10 000.00 | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 815.00 | 35 224.00 | | 263 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 307.00 | 21 552.00 | | 208 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 508.00 | 13 672.00 | | 55 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 42 452.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 236 230.00 | | | 236 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 787.00 | 288 637.00 | 17 150.00 | 305 787.00 |
VW T.V.A. | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 883.00 | 349 883.00 | | 349 883.00 |