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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 655.00 | 34 948.00 | 4 706.00 | 39 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 417.00 | 41 710.00 | 4 706.00 | 46 417.00 |
060 Stock marchandises | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
072 Créances – Autres | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
084 Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
088 Caisse | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 413.00 | | 154 413.00 | 154 413.00 |
110 Total général Actif | 200 830.00 | 41 710.00 | 159 120.00 | 200 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 493 247.00 | 505 846.00 | | 493 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
230 Autres produits | 3 242.00 | 8 687.00 | | 3 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 472.00 | 514 532.00 | | 506 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 852.00 | 254 618.00 | | 295 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 12 426.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 111 795.00 | 124 309.00 | | 111 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 2 383.00 | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 436.00 | 112 410.00 | | 76 436.00 |
252 Charges sociales | 8 912.00 | 18 685.00 | | 8 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 187.00 | 5 182.00 | | 2 187.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 478.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 336.00 | 530 491.00 | | 497 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 137.00 | -15 959.00 | | 9 137.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 823.00 | -15 958.00 | | 7 823.00 |