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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582.00 | 6 186.00 | 396.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 371.00 | 6 186.00 | 63 185.00 | 69 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 411.00 | 81.00 | 330.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 11 043.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | -11 025.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096.00 | 1 118.00 | | 5 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 173.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 1 919.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 785.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 399.00 | 10 500.00 | | 10 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 42 367.00 | 54 446.00 | | 42 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 089.00 | 71 904.00 | | 58 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 185.00 | 73 023.00 | | 63 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 089.00 | 71 904.00 | | 58 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 173.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552.00 | | 30.00 | 6 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | 30.00 | 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869.00 | 237.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 237.00 | | 5 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | 921.00 | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | 921.00 | 1 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |