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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 351.00 | 162.00 | 513.00 |
AH Fonds commercial | 360 306.00 | | 360 306.00 | 360 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 571.00 | 39 841.00 | 32 730.00 | 72 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 955.00 | 40 192.00 | 399 763.00 | 439 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BZ Autres créances | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CF Disponibilités | 624 007.00 | | 624 007.00 | 624 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 155.00 | | 669 155.00 | 669 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 110.00 | 40 192.00 | 1 068 918.00 | 1 109 110.00 |
CU Autres participations | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 58 500.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 236 103.00 | 252 656.00 | | 236 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 606.00 | 23 697.00 | | 38 606.00 |
DL TOTAL (I) | 329 309.00 | 340 703.00 | | 329 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 954.00 | 48 604.00 | | 91 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | 48 759.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 11 989.00 | | 13 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 584.00 | 48 308.00 | | 92 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
EA Autres dettes | 516 121.00 | 443 696.00 | | 516 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 610.00 | 601 355.00 | | 739 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 918.00 | 942 058.00 | | 1 068 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 202.00 | 568 802.00 | | 672 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 041.00 | | 15 829.00 | 425 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 439 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 819.00 | | | 360 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 742.00 | | 15 829.00 | 56 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 862.00 | 5 330.00 | | 34 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 89.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 600.00 | 5 241.00 | | 34 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 121.00 | 516 121.00 | | 516 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 954.00 | 24 546.00 | 50 480.00 | 91 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 609.00 | 672 201.00 | 50 480.00 | 739 609.00 |