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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 409.00 | 90.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 16 228.00 | 2 521.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 984.00 | 210 255.00 | 144 729.00 | 354 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 324.00 | 228 892.00 | 212 431.00 | 441 324.00 |
BT Marchandises | 538 831.00 | | 538 831.00 | 538 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 862.00 | | 104 862.00 | 104 862.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CF Disponibilités | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 801.00 | | 759 801.00 | 759 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 125.00 | 228 892.00 | 972 232.00 | 1 201 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 018.00 | 428 447.00 | | 507 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 075.00 | 228 571.00 | | 203 075.00 |
DL TOTAL (I) | 718 894.00 | 665 818.00 | | 718 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 487.00 | 123 455.00 | | 61 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139.00 | 6 000.00 | | 6 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 427.00 | 46 195.00 | | 20 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 816.00 | 186 315.00 | | 105 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 453.00 | 21 683.00 | | 31 453.00 |
EA Autres dettes | 27 014.00 | 38 378.00 | | 27 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 338.00 | 423 027.00 | | 253 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 232.00 | 1 088 846.00 | | 972 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 334.00 | | 990.00 | 440 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 744.00 | | 990.00 | 372 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 339.00 | 34 554.00 | | 194 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 53.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 983.00 | 34 500.00 | | 191 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 434.00 | 132 384.00 | 62 050.00 | 194 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 911.00 | 232 911.00 | | 232 911.00 |