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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 649.00 | 9 648.00 | | 9 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 085.00 | 15 738.00 | 1 347.00 | 17 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 771.00 | 28 824.00 | 6 947.00 | 35 771.00 |
BN En cours de production de biens | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 177.00 | 157.00 | 42 020.00 | 42 177.00 |
CF Disponibilités | 131 643.00 | | 131 643.00 | 131 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 296.00 | 157.00 | 264 139.00 | 264 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 067.00 | 28 981.00 | 271 086.00 | 300 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 058.00 | 197 020.00 | | 205 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682.00 | 8 039.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 224 240.00 | 221 558.00 | | 224 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 3 185.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 693.00 | 27 009.00 | | 26 693.00 |
EA Autres dettes | 14 495.00 | 17 958.00 | | 14 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 845.00 | 52 152.00 | | 46 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 086.00 | 273 710.00 | | 271 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 845.00 | 52 152.00 | | 46 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 179.00 | | 274 179.00 | 274 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 179.00 | | 274 179.00 | 274 179.00 |
FM Production stockée | | | 6 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 824.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 824.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 227.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 227.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 597.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 1 031.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 242.00 | 239 165.00 | | 281 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 560.00 | 231 126.00 | | 278 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682.00 | 8 039.00 | | 2 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 740.00 | | 1 312.00 | 34 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 35 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 17 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 054.00 | | 1 312.00 | 16 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 741.00 | 1 364.00 | 281.00 | 27 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 1 364.00 | 281.00 | 14 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 157.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 157.00 | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 157.00 | | |