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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 132.00 | 3 971.00 | 301 160.00 | 305 132.00 |
AH Fonds commercial | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 934.00 | 5 270.00 | 11 664.00 | 16 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 763.00 | 22 673.00 | 85 090.00 | 107 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 933.00 | 31 915.00 | 481 017.00 | 512 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 560.00 | | 127 560.00 | 127 560.00 |
BZ Autres créances | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CF Disponibilités | 126 901.00 | | 126 901.00 | 126 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 181.00 | | 289 181.00 | 289 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 114.00 | 31 915.00 | 770 198.00 | 802 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
DL TOTAL (I) | 194 364.00 | | | 194 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 433.00 | | | 233 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 318.00 | | | 242 318.00 |
EA Autres dettes | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 834.00 | | | 575 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 198.00 | | | 770 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 833.00 | | | 364 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 433.00 | 22 433.00 | 196 027.00 | 233 433.00 |
VI Groupe et associés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 834.00 | 364 834.00 | 196 027.00 | 575 834.00 |