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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 635 792.00 | | 635 792.00 | 635 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 158 400.00 | 972 828.00 | 185 572.00 | 1 158 400.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 794 222.00 | 972 828.00 | 821 394.00 | 1 794 222.00 |
072 Créances – Autres | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
084 Disponibilités | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
110 Total général Actif | 1 859 034.00 | 972 828.00 | 886 206.00 | 1 859 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 366 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 487.00 | 154 681.00 | | 71 487.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 487.00 | 154 696.00 | | 71 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 087.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 624.00 | 68 389.00 | | 49 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | 4 330.00 | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 596.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 721.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 23 846.00 | 24 176.00 | | 23 846.00 |
262 Autres charges | 1 110.00 | 1 673.00 | | 1 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 013.00 | 122 972.00 | | 79 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 526.00 | 31 724.00 | | -7 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | 4 153.00 | | 875.00 |
294 Charges financières | | 7 253.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 650.00 | 27 218.00 | | -6 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 792 969.00 | | | 1 792 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |