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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 678.00 | 216 929.00 | 37 748.00 | 254 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 157.00 | 82 883.00 | 274.00 | 83 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 711.00 | 337 698.00 | 179 012.00 | 516 711.00 |
BT Marchandises | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 441.00 | 4 000.00 | 110 441.00 | 114 441.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 556.00 | 4 000.00 | 141 556.00 | 145 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 268.00 | 341 698.00 | 320 569.00 | 662 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
DG Autres réserves | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
DH Report à nouveau | -40 556.00 | -42 521.00 | | -40 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | 1 965.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 62 116.00 | 61 881.00 | | 62 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 870.00 | 187 628.00 | | 169 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | 53 633.00 | | 18 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 100.00 | 88 824.00 | | 70 100.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 453.00 | 331 389.00 | | 258 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 569.00 | 393 270.00 | | 320 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 295 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 073.00 | |
GE Autres charges | | | 31 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 1 876.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 1 876.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -1 876.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 678.00 | 328 191.00 | | 391 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 443.00 | 326 226.00 | | 391 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234.00 | 1 965.00 | | 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 088.00 | 1 520.00 | | 8 088.00 |