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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020 000.00 | 5 859 000.00 | 1 161 000.00 | 7 020 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 840 000.00 | 3 487 000.00 | 1 353 000.00 | 4 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 482 000.00 | 79 029 000.00 | 52 454 000.00 | 131 482 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 859 000.00 | 88 374 000.00 | 55 485 000.00 | 143 859 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 232 000.00 | 269 000.00 | 20 963 000.00 | 21 232 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276 000.00 | 52 000.00 | 8 224 000.00 | 8 276 000.00 |
BZ Autres créances | 6 303 000.00 | | 6 303 000.00 | 6 303 000.00 |
CF Disponibilités | 11 681 000.00 | | 11 681 000.00 | 11 681 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 599 000.00 | 320 000.00 | 48 278 000.00 | 48 599 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 458 000.00 | 88 694 000.00 | 103 763 000.00 | 192 458 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 970 000.00 | 7 970 000.00 | | 7 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 000.00 | 422 000.00 | | 513 000.00 |
DG Autres réserves | 17 922 000.00 | 13 584 000.00 | | 17 922 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 549 000.00 | 27 716 000.00 | | 31 549 000.00 |
DN Avances conditionnées | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DO TOTAL (II) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 386 000.00 | 2 978 000.00 | | 2 386 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 386 000.00 | 2 978 000.00 | | 2 386 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 570 000.00 | 42 464 000.00 | | 41 570 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 38 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 849 000.00 | 14 153 000.00 | | 13 849 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224 000.00 | 5 522 000.00 | | 5 224 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 927 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 927 000.00 |
EA Autres dettes | 1 613 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 613 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | 143 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 239 000.00 | 66 952 000.00 | | 66 239 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 764 000.00 | 100 856 000.00 | | 103 764 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 121 000.00 | 4 717 000.00 | | 4 121 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 477 000.00 | 2 056 000.00 | | 2 477 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 393 000.00 | 434 000.00 | | 393 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 870 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 870 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 616 000.00 | 3 229 000.00 | | 2 616 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 552 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 382 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 666 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 668 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 929 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 491 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 537 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 775 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 643 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 951 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 539 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 043 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 501 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 000.00 | 90 000.00 | | 218 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 000.00 | 663 000.00 | | 639 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 000.00 | -573 000.00 | | -421 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 575 000.00 | -2 198 000.00 | | -1 575 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 228 000.00 | 6 647 000.00 | | 6 228 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 121 000.00 | 4 717 000.00 | | 4 121 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 393 000.00 | 434 000.00 | | 393 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 585 000.00 | 2 959 000.00 | | 2 585 000.00 |