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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 298.00 | 7 298.00 | 10 000.00 | 17 298.00 |
AH Fonds commercial | 907 071.00 | | 907 071.00 | 907 071.00 |
AP Constructions | 289 188.00 | 257 283.00 | 31 905.00 | 289 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 442.00 | 61 040.00 | 31 403.00 | 92 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 975.00 | 299 751.00 | 136 225.00 | 435 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 997.00 | 625 371.00 | 1 127 625.00 | 1 752 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CF Disponibilités | 511 153.00 | | 511 153.00 | 511 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 116.00 | | 548 116.00 | 548 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 113.00 | 625 371.00 | 1 675 742.00 | 2 301 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 875 335.00 | 876 672.00 | | 875 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 171.00 | 198 663.00 | | 303 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 188.00 | 5 442.00 | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 098.00 | 1 089 181.00 | | 1 194 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 365.00 | 220 577.00 | | 158 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 590.00 | 135 594.00 | | 145 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 922.00 | 103 858.00 | | 112 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 154.00 | 38 475.00 | | 13 154.00 |
EA Autres dettes | 51 613.00 | 59 669.00 | | 51 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 644.00 | 558 173.00 | | 481 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 742.00 | 1 647 354.00 | | 1 675 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
FG Production vendue services | 1 348 856.00 | | 1 348 856.00 | 1 348 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 363.00 | | 1 357 363.00 | 1 357 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 405.00 | 4 804.00 | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | 6 161.00 | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 93.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 93.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | 6 068.00 | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 337.00 | 80 394.00 | | 107 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 642.00 | 1 182 374.00 | | 1 370 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 471.00 | 983 711.00 | | 1 067 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 171.00 | 198 663.00 | | 303 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 497.00 | | | 1 753 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 1 752 997.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 817 605.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 369.00 | | | 924 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 105.00 | | | 818 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 956.00 | 54 415.00 | | 570 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 658.00 | 54 415.00 | | 563 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
VB T. V. A. | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 365.00 | 46 993.00 | 94 147.00 | 158 365.00 |
VI Groupe et associés | 145 590.00 | 145 590.00 | | 145 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 438.00 | 35 416.00 | 11 022.00 | 46 438.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 643.00 | 370 271.00 | 94 147.00 | 481 643.00 |