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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 172 308.00 | | 9 172 308.00 | 9 172 308.00 |
AP Constructions | 16 015 776.00 | 3 422 656.00 | 12 593 120.00 | 16 015 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 923 331.00 | 3 865 457.00 | 2 057 874.00 | 5 923 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 111 414.00 | 7 288 113.00 | 23 823 301.00 | 31 111 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 563.00 | 67 649.00 | 1 246 914.00 | 1 314 563.00 |
BZ Autres créances | 7 441 006.00 | 1 212 022.00 | 6 228 984.00 | 7 441 006.00 |
CF Disponibilités | 454 553.00 | | 454 553.00 | 454 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 210 122.00 | 1 279 671.00 | 7 930 450.00 | 9 210 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 321 536.00 | 8 567 785.00 | 31 753 751.00 | 40 321 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 986 259.00 | -31 080 471.00 | | -33 986 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 745 772.00 | -2 905 788.00 | | -2 745 772.00 |
DK Provisions réglementées | 704 074.00 | 471 322.00 | | 704 074.00 |
DL TOTAL (I) | -36 019 957.00 | -33 506 937.00 | | -36 019 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 16 189 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 455 599.00 | 39 137 073.00 | | 55 455 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 517.00 | 4 142 258.00 | | 5 549 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 762.00 | 372 428.00 | | 315 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
EA Autres dettes | 5 702 240.00 | 5 620 755.00 | | 5 702 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 647.00 | 721 813.00 | | 730 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 773 709.00 | 66 203 824.00 | | 67 773 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 753 751.00 | 32 696 888.00 | | 31 753 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 773 708.00 | 50 014 713.00 | | 67 773 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 202 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 202 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 142.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 513 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 752.00 | 232 752.00 | | 232 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 752.00 | 232 752.00 | | 232 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 752.00 | -232 752.00 | | -232 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 799.00 | 4 795 712.00 | | 5 092 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 571.00 | 7 701 500.00 | | 7 838 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 745 772.00 | -2 905 788.00 | | -2 745 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 014 978.00 | | 96 436.00 | 31 014 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 111 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 111 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 014 978.00 | | 96 436.00 | 31 014 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 385 345.00 | 902 769.00 | | 6 385 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 385 345.00 | 902 769.00 | | 6 385 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 322.00 | 232 752.00 | | 471 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 322.00 | 232 752.00 | | 471 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 455 599.00 | 55 455 599.00 | | 55 455 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 517.00 | 5 549 517.00 | | 5 549 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702 239.00 | 5 702 239.00 | | 5 702 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 647.00 | 730 647.00 | | 730 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 563.00 | 1 314 563.00 | | 1 314 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 128 972.00 | | | 13 128 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VP Divers | 7 441 006.00 | 7 441 006.00 | | 7 441 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 762.00 | 315 762.00 | | 315 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 569.00 | 8 755 569.00 | | 8 755 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 773 708.00 | 67 773 708.00 | | 67 773 708.00 |