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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 1 278.00 | 1 747.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 126.00 | 142 278.00 | 276 847.00 | 419 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BZ Autres créances | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 213 878.00 | | 213 878.00 | 213 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 205.00 | | 283 205.00 | 283 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 330.00 | 142 278.00 | 560 052.00 | 702 330.00 |
CU Autres participations | 416 100.00 | 141 000.00 | 275 100.00 | 416 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 675.00 | 124 675.00 | | 124 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | 423 911.00 | 434 021.00 | | 423 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 634.00 | -10 110.00 | | -9 634.00 |
DL TOTAL (I) | 557 432.00 | 567 066.00 | | 557 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1 216.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 560.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | 373.00 | | 733.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 620.00 | 3 369.00 | | 2 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 052.00 | 570 435.00 | | 560 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620.00 | 3 369.00 | | 2 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734.00 | 1 936.00 | | 7 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 368.00 | 12 046.00 | | 17 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 634.00 | -10 110.00 | | -9 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 987.00 | | | 424 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 862.00 | 419 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 862.00 | 3 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 100.00 | | | 416 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757.00 | 539.00 | 6 018.00 | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | 539.00 | 6 018.00 | 6 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 27.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |