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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 096.00 | 876.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971.00 | 2 096.00 | 876.00 | 2 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 705.00 | 2 096.00 | 159 609.00 | 161 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 680.00 | 12 600.00 | | 13 680.00 |
DH Report à nouveau | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 840.00 | 1 080.00 | | 4 840.00 |
DL TOTAL (I) | 54 937.00 | 50 097.00 | | 54 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 43.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 922.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 1 099.00 | | 3 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 651.00 | 25 266.00 | | 32 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 780.00 | 60 140.00 | | 67 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 672.00 | 87 470.00 | | 104 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 609.00 | 137 567.00 | | 159 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 672.00 | 87 470.00 | | 104 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 430.00 | | 167 430.00 | 167 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 430.00 | | 167 430.00 | 167 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 1 200.00 | | 1 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 800.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 322.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 115.00 | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 322.00 | 158 988.00 | | 169 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 482.00 | 157 909.00 | | 164 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 840.00 | 1 080.00 | | 4 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 761.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 761.00 | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
UX Autres créances clients | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 3 036.00 | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 730.00 | 2 194.00 | | 4 730.00 |
ST Autres comptes | 12 627.00 | 13 766.00 | | 12 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 10 845.00 | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 325.00 | 3 150.00 | | 3 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 906.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | 3 942.00 | | 1 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 527.00 | 30 986.00 | | 35 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 081.00 | 7 179.00 | | 7 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 482.00 | 29 955.00 | | 31 482.00 |