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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 401.00 | 178 510.00 | 112 891.00 | 291 401.00 |
040 Immobilisations financières | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 026.00 | 178 510.00 | 483 516.00 | 662 026.00 |
072 Créances – Autres | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
084 Disponibilités | 245 237.00 | | 245 237.00 | 245 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 455.00 | | 257 455.00 | 257 455.00 |
110 Total général Actif | 919 481.00 | 178 510.00 | 740 970.00 | 919 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 419 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 573.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 494.00 | | | 694 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |