| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 245 084.00 | 1 739.00 | 1 243 345.00 | 1 245 084.00 |
AP Constructions | 18 095 422.00 | 8 610 446.00 | 9 484 976.00 | 18 095 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 905.00 | 427 530.00 | 743 374.00 | 1 170 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 801 865.00 | 9 040 763.00 | 12 761 102.00 | 21 801 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 470.00 | | 410 470.00 | 410 470.00 |
BZ Autres créances | 3 076 383.00 | | 3 076 383.00 | 3 076 383.00 |
CF Disponibilités | 1 375 245.00 | | 1 375 245.00 | 1 375 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 014.00 | | 4 932 014.00 | 4 932 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 733 879.00 | 9 040 763.00 | 17 693 115.00 | 26 733 879.00 |
CU Autres participations | 1 139 406.00 | | 1 139 406.00 | 1 139 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 543 177.00 | | | 4 543 177.00 |
DH Report à nouveau | 3 586 532.00 | | | 3 586 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995 728.00 | | | 2 995 728.00 |
DL TOTAL (I) | 11 141 937.00 | | | 11 141 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022 276.00 | | | 4 022 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 149.00 | | | 1 884 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 852.00 | | | 269 852.00 |
EA Autres dettes | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 589.00 | | | 274 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 551 178.00 | | | 6 551 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 693 115.00 | | | 17 693 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 707 246.00 | | | 4 707 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 082.00 | | 1 973 082.00 | 1 973 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 082.00 | | 1 973 082.00 | 1 973 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 921 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 606 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 591 047.00 | | | 33 591 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 593 975.00 | | | 33 593 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 493 438.00 | | | 26 493 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 493 754.00 | | | 26 493 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 100 221.00 | | | 7 100 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498 486.00 | | | 1 498 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 371 527.00 | | | 36 371 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 375 798.00 | | | 33 375 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995 728.00 | | | 2 995 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 507 563.00 | | 34 337 386.00 | 14 507 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 999.00 | 1 139 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 043 084.00 | 21 801 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 032 085.00 | 20 511 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480 410.00 | | 34 063 086.00 | 13 480 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 105.00 | | 274 300.00 | 876 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 233.00 | 5 107 177.00 | 538 648.00 | 4 472 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471 186.00 | 5 107 177.00 | 538 648.00 | 4 471 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 551.00 | | 366 551.00 | 366 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 589.00 | 274 589.00 | | 274 589.00 |
UX Autres créances clients | 410 470.00 | 410 470.00 | | 410 470.00 |
VC Groupe et associés | 3 054 625.00 | 3 054 625.00 | | 3 054 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019 338.00 | 2 544 894.00 | 1 379 940.00 | 4 019 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 598.00 | 1 517 598.00 | | 1 517 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 852.00 | 269 852.00 | | 269 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 769.00 | 3 556 769.00 | | 3 556 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 551 178.00 | 4 710 183.00 | 1 746 492.00 | 6 551 178.00 |