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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
AN Terrains | 21 199.00 | 9 719.00 | 11 480.00 | 21 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 552.00 | 214 347.00 | 34 204.00 | 248 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 083.00 | 55 897.00 | 30 185.00 | 86 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 091.00 | 55 000.00 | 91.00 | 55 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 699.00 | 367 343.00 | 76 357.00 | 443 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BT Marchandises | 480 390.00 | 7 150.00 | 473 240.00 | 480 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 471.00 | | 239 471.00 | 239 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 696 275.00 | | 696 275.00 | 696 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 576.00 | 7 150.00 | 1 430 426.00 | 1 437 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 276.00 | 374 493.00 | 1 506 783.00 | 1 881 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 320.00 | | | 566 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 923.00 | | | 334 923.00 |
DL TOTAL (I) | 945 243.00 | | | 945 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 077.00 | | | 188 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 598.00 | | | 247 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 694.00 | | | 554 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 783.00 | | | 1 506 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 572.00 | | | 432 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 699.00 | | 11 900.00 | 451 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 443 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 355 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 858.00 | | 11 875.00 | 363 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 462.00 | | 25.00 | 55 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 414.00 | 25 353.00 | 17 425.00 | 304 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 364.00 | 1 016.00 | | 31 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 050.00 | 24 338.00 | 17 425.00 | 273 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 305.00 | 6 846.00 | 4 305.00 | 4 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 120.00 | 7 150.00 | 5 120.00 | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 120.00 | 62 150.00 | 60 120.00 | 60 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 425.00 | 68 996.00 | 64 425.00 | 64 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 996.00 | 9 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 077.00 | 65 954.00 | 122 123.00 | 188 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 192.00 | 20 796.00 | 396.00 | 21 192.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 694.00 | 432 572.00 | 122 123.00 | 554 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
ST Autres comptes | 159 926.00 | | | 159 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 098.00 | | | 444 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 785.00 | | | 328 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 163.00 | | | 263 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |