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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 743.00 | 252 707.00 | 22 036.00 | 274 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 361.00 | 96 086.00 | 105 274.00 | 201 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 686.00 | 348 794.00 | 380 892.00 | 729 686.00 |
BT Marchandises | 29 221.00 | 339.00 | 28 881.00 | 29 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 592.00 | 9 331.00 | 96 261.00 | 105 592.00 |
BZ Autres créances | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 961 493.00 | | 961 493.00 | 961 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 339.00 | 9 670.00 | 1 120 669.00 | 1 130 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 025.00 | 358 464.00 | 1 501 561.00 | 1 860 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 886 399.00 | 886 080.00 | | 886 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 644.00 | 264 319.00 | | 247 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 294.00 | 1 158 649.00 | | 1 142 294.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 500.00 | 69 188.00 | | 39 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 963.00 | 85 569.00 | | 54 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 388.00 | 37 794.00 | | 39 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 262.00 | 82 688.00 | | 109 262.00 |
EA Autres dettes | 36 976.00 | 26 461.00 | | 36 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 890.00 | 301 701.00 | | 280 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 561.00 | 1 538 727.00 | | 1 501 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 896.00 | 262 202.00 | | 265 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 904.00 | 13 006.00 | | 932 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 381.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 225.00 | 729 686.00 | | 216 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 225.00 | 476 105.00 | | 216 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 200.00 | | | 245 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 323.00 | 13 006.00 | | 679 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 848.00 | 30 170.00 | 216 225.00 | 534 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 848.00 | 30 170.00 | 216 225.00 | 534 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437.00 | 340.00 | 437.00 | 437.00 |
6T Sur comptes clients | 8 708.00 | 648.00 | 24.00 | 8 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 145.00 | 987.00 | 461.00 | 9 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 521.00 | 987.00 | 461.00 | 87 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987.00 | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
UX Autres créances clients | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 501.00 | 28 507.00 | 10 994.00 | 39 501.00 |
VI Groupe et associés | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 006.00 | 139 625.00 | 8 381.00 | 148 006.00 |
VW T.V.A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 891.00 | 269 897.00 | 10 994.00 | 280 891.00 |