| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 992.00 | 42 746.00 | 47 246.00 | 89 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AN Terrains | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 412.00 | 41 107.00 | 16 306.00 | 57 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 910.00 | 16 846.00 | 5 064.00 | 21 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 825.00 | 110 409.00 | 71 416.00 | 181 825.00 |
BT Marchandises | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CF Disponibilités | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 778.00 | 110 409.00 | 129 368.00 | 239 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 874.00 | 101 647.00 | | 83 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 905.00 | -17 773.00 | | 15 905.00 |
DL TOTAL (I) | 107 280.00 | 91 374.00 | | 107 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 619.00 | 33 352.00 | | 8 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 4 619.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 13 786.00 | | 9 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 1 395.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 089.00 | 53 151.00 | | 22 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 368.00 | 144 526.00 | | 129 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 606.00 | 44 532.00 | | 18 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 725.00 | | 243 725.00 | 243 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 725.00 | | 243 725.00 | 243 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | 11 450.00 | | 1 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 386.00 | 18 257.00 | | 20 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 389.00 | 185 931.00 | | 245 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 483.00 | 203 703.00 | | 229 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 905.00 | -17 773.00 | | 15 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 508.00 | | 4 467.00 | 178 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 181 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 87 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 254.00 | | 4 467.00 | 84 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 143.00 | 25 416.00 | 1 150.00 | 86 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 998.00 | 15 749.00 | | 26 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | 112.00 | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 683.00 | 9 668.00 | 1 038.00 | 57 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 619.00 | 5 136.00 | 3 483.00 | 8 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 325.00 | 6 525.00 | 2 800.00 | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 089.00 | 18 606.00 | 3 483.00 | 22 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 639.00 | 7 367.00 | | 7 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 083.00 | 4 579.00 | | 4 083.00 |
ST Autres comptes | 21 806.00 | 19 271.00 | | 21 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 205.00 | 14 012.00 | | 15 205.00 |
YT Sous‐traitance | 4 563.00 | 3 142.00 | | 4 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 1 075.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 178.00 | 8 442.00 | | 9 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 657.00 | 41 004.00 | | 45 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |