| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 978.00 | 11 390.00 | 588.00 | 11 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 586.00 | 9 829.00 | 9 758.00 | 19 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 848.00 | 21 218.00 | 11 630.00 | 32 848.00 |
BZ Autres créances | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CF Disponibilités | 126 646.00 | | 126 646.00 | 126 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 175.00 | | 158 175.00 | 158 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 023.00 | 21 218.00 | 169 804.00 | 191 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 696.00 | 62 218.00 | | 63 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 143.00 | 1 478.00 | | 27 143.00 |
DL TOTAL (I) | 99 640.00 | 72 496.00 | | 99 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 332.00 | 35 665.00 | | 33 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 562.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 10 003.00 | | 7 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 673.00 | 17 323.00 | | 28 673.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 63.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 165.00 | 63 615.00 | | 70 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 804.00 | 136 112.00 | | 169 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 7 000.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | -563.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 397.00 | 268 610.00 | | 92 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 254.00 | 267 131.00 | | 65 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 143.00 | 1 478.00 | | 27 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 799.00 | 4 419.00 | | 16 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 799.00 | 4 419.00 | | 16 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 315.00 | 2 897.00 | 30 418.00 | 33 315.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258.00 | | | 258.00 |
VP Divers | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 813.00 | 31 529.00 | 1 284.00 | 32 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 165.00 | 39 747.00 | 30 418.00 | 70 165.00 |