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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 302.00 | 6 445.00 | 857.00 | 7 302.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 872.00 | | 128 872.00 | 128 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 174.00 | 6 445.00 | 129 729.00 | 136 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 55 000.00 | 37 102.00 | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 067.00 | 17 898.00 | | 24 067.00 |
DL TOTAL (I) | 87 647.00 | 63 580.00 | | 87 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 1 870.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 692.00 | 33 387.00 | | 39 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | 2 235.00 | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 235.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 082.00 | 37 727.00 | | 42 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 729.00 | 101 306.00 | | 129 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 082.00 | 37 727.00 | | 42 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 358.00 | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | 3 081.00 | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 10 819.00 | 17 792.00 | | 10 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 477.00 | 8 670.00 | | 8 477.00 |
YT Sous‐traitance | 461 717.00 | 17 763.00 | | 461 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 784.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | 1 142.00 | | 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 642.00 | 2 465.00 | | 1 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 743.00 | 47 305.00 | | 483 743.00 |