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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 449.00 | 8 818.00 | 21 631.00 | 30 449.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 8 635 368.00 | 7 203 123.00 | 1 432 245.00 | 8 635 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 332.00 | 680 941.00 | 190 392.00 | 871 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 721.00 | 1 072 811.00 | 153 910.00 | 1 226 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 736 877.00 | 8 978 292.00 | 4 758 585.00 | 13 736 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 648.00 | | 341 648.00 | 341 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BZ Autres créances | 3 756 714.00 | 72 951.00 | 3 683 763.00 | 3 756 714.00 |
CF Disponibilités | 7 912 886.00 | | 7 912 886.00 | 7 912 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 154 878.00 | 72 951.00 | 12 081 927.00 | 12 154 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 891 755.00 | 9 051 243.00 | 16 840 512.00 | 25 891 755.00 |
CU Autres participations | 2 682 650.00 | | 2 682 650.00 | 2 682 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 2 545 963.00 | 4 333 286.00 | | 2 545 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 724.00 | -1 637 323.00 | | 1 594 724.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 067.00 | 2 862 343.00 | | 4 307 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300 422.00 | 4 103 681.00 | | 7 300 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 533.00 | 1 879 683.00 | | 2 274 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080 668.00 | 1 652 756.00 | | 2 080 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 469.00 | 163 106.00 | | 289 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 438.00 | 164 493.00 | | 338 438.00 |
EA Autres dettes | 236 639.00 | 214 723.00 | | 236 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 275.00 | 12 940.00 | | 13 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 533 444.00 | 8 191 383.00 | | 12 533 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 840 512.00 | 11 053 725.00 | | 16 840 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 104 833.00 | 4 235 443.00 | | 8 104 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 481 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 548 448.00 | | 12 548 448.00 | 12 548 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 548 448.00 | | 12 548 448.00 | 12 548 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 759 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 592 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 348.00 | |
GE Autres charges | | | 85 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 373.00 | 456 692.00 | | 278 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 817.00 | 2.00 | | 20 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 33 423.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 33 423.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 7 158.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 7 158.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 754.00 | -5 999.00 | | 95 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 719 199.00 | 4 006 666.00 | | 13 719 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 124 474.00 | 5 643 989.00 | | 12 124 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 724.00 | -1 637 323.00 | | 1 594 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 512 566.00 | | 224 511.00 | 13 512 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 702 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 13 736 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 991 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 769 351.00 | | 222 471.00 | 10 769 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 167.00 | | 2 040.00 | 2 700 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626 944.00 | 351 348.00 | | 8 626 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 087.00 | 2 513.00 | | 10 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 36.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 608 075.00 | 348 799.00 | | 8 608 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 325.00 | 72 951.00 | 65 325.00 | 65 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 325.00 | 72 951.00 | 65 325.00 | 65 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 325.00 | 72 951.00 | 65 325.00 | 65 325.00 |
UG ‐ Financières | | 72 951.00 | 65 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 469.00 | 289 469.00 | | 289 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 639.00 | 236 639.00 | | 236 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
UX Autres créances clients | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 393 157.00 | 393 157.00 | | 393 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 209 764.00 | 3 209 764.00 | | 3 209 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010 117.00 | 2 010 117.00 | | 2 010 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 290 305.00 | 861 694.00 | 3 022 510.00 | 5 290 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 617.00 | 2 261 617.00 | | 2 261 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 875.00 | | | 3 800 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 021.00 | | | 610 021.00 |
VP Divers | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 628.00 | 144 628.00 | | 144 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 611.00 | 3 879 254.00 | 19 357.00 | 3 898 611.00 |
VW T.V.A. | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 452 777.00 | 6 024 165.00 | 3 022 510.00 | 10 452 777.00 |