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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 299.00 | 42 592.00 | 8 707.00 | 51 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 762.00 | 47 405.00 | 47 357.00 | 94 762.00 |
BT Marchandises | 175 238.00 | 15 123.00 | 160 115.00 | 175 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CF Disponibilités | 169 231.00 | | 169 231.00 | 169 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 509.00 | 15 123.00 | 390 386.00 | 405 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 271.00 | 62 528.00 | 437 743.00 | 500 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 188.00 | 158 531.00 | | 186 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 888.00 | 27 657.00 | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 201 876.00 | 194 988.00 | | 201 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415.00 | 8 504.00 | | 3 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 908.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 435.00 | 148 120.00 | | 209 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 434.00 | 26 572.00 | | 22 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 868.00 | 184 104.00 | | 235 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 743.00 | 379 091.00 | | 437 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 582 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 2 014.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 553.00 | 586 657.00 | | 606 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 665.00 | 559 000.00 | | 599 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 888.00 | 27 657.00 | | 6 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 435.00 | 209 435.00 | | 209 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 690.00 | 61 040.00 | 3 650.00 | 64 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 299.00 | 231 884.00 | | 235 299.00 |