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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 847 331.00 | 288 092.00 | 559 239.00 | 847 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 364 466.00 | | 2 364 466.00 | 2 364 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 955.00 | 322 468.00 | 2 927 487.00 | 3 249 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 170.00 | 322 469.00 | 2 975 701.00 | 3 298 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 1 424 457.00 | 1 073 263.00 | | 1 424 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 266.00 | 351 195.00 | | 327 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 473.00 | 1 551 208.00 | | 1 878 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 611.00 | 611 410.00 | | 531 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 700 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 895.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 404.00 | 7 498.00 | | 64 404.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 227.00 | 1 322 554.00 | | 1 097 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 701.00 | 2 873 762.00 | | 2 975 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 653.00 | 322 553.00 | | 608 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 42 420.00 | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 852.00 | | 12 985.00 | 311 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 852.00 | | 12 985.00 | 311 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 364 466.00 | 364 204.00 | 2 000 262.00 | 2 364 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 111.00 | 40 537.00 | 168 960.00 | 529 111.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 2 473.00 | 686.00 | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 064.00 | 367 333.00 | 2 001 731.00 | 2 369 064.00 |
VW T.V.A. | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 228.00 | 608 654.00 | 168 960.00 | 1 097 228.00 |