| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 434.00 | 95 458.00 | 294 976.00 | 390 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246 227.00 | 557 997.00 | 688 230.00 | 1 246 227.00 |
AH Fonds commercial | 793 172.00 | 577 401.00 | 215 771.00 | 793 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 172.00 | 23 787.00 | 3 385.00 | 27 172.00 |
AN Terrains | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
AP Constructions | 909 909.00 | 490 438.00 | 419 471.00 | 909 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 488.00 | 2 029 599.00 | 247 889.00 | 2 277 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 366.00 | 126 784.00 | 21 582.00 | 148 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AX Avances et acomptes | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
BF Prêts | 350 109.00 | | 350 109.00 | 350 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 903.00 | 705 928.00 | 4 427 975.00 | 5 133 903.00 |
BP En cours de production de services | 10 775 798.00 | | 10 775 798.00 | 10 775 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 860.00 | | 901 860.00 | 901 860.00 |
BZ Autres créances | 7 092 400.00 | 170 930.00 | 6 921 471.00 | 7 092 400.00 |
CF Disponibilités | 493 278.00 | | 493 278.00 | 493 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 493 538.00 | 170 930.00 | 8 322 609.00 | 8 493 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 726 868.00 | 876 858.00 | 12 850 011.00 | 13 726 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 219 606.00 | | | 3 219 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CU Autres participations | 3 169 136.00 | 21 147.00 | 3 147 989.00 | 3 169 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 281 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 512.00 | 283 512.00 | | 283 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
DG Autres réserves | 1 042 361.00 | 1 411 622.00 | | 1 042 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 061.00 | 930 739.00 | | 916 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 034.00 | 4 199 973.00 | | 3 666 034.00 |
DN Avances conditionnées | 140 387.00 | 167 047.00 | | 140 387.00 |
DO TOTAL (II) | 140 387.00 | 167 047.00 | | 140 387.00 |
DP Provisions pour risques | 221 981.00 | 281 036.00 | | 221 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 481.00 | 785 432.00 | | 729 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 981.00 | 281 036.00 | | 221 981.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 395 363.00 | 790 730.00 | | 395 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | 3 685.00 | | 2 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680 380.00 | 4 485 976.00 | | 6 680 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 798.00 | 1 303 621.00 | | 1 390 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 178.00 | 373 031.00 | | 278 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
EA Autres dettes | 87 893.00 | 151.00 | | 87 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 737 620.00 | 4 718 823.00 | | 5 737 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 961 995.00 | 6 957 195.00 | | 8 961 995.00 |
ED (V) | 30 319.00 | 12 898.00 | | 30 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 850 011.00 | 11 438 203.00 | | 12 850 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 633 134.00 | 3 968 396.00 | | 5 633 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067.00 | 3 685.00 | | 2 067.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -8 541.00 | -10 680.00 | | -8 541.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 106 223.00 | 3 006 985.00 | | 4 106 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 453.00 | | 2 237 453.00 | 2 237 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 453.00 | | 2 237 453.00 | 2 237 453.00 |
FM Production stockée | | | 311 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 334 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 597.00 | 56 880.00 | | 474 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 597.00 | 56 880.00 | | 474 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 105.00 | 200.00 | | 345 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 839.00 | 200.00 | | 346 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 758.00 | 56 680.00 | | 127 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 686.00 | -1 392.00 | | -133 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 228.00 | 4 239 914.00 | | 4 697 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 167.00 | 3 309 174.00 | | 3 781 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 061.00 | 930 739.00 | | 916 061.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 493 574.00 | 38 022.00 | | 493 574.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 956.00 | -8 729.00 | | 7 956.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 209 073.00 | 3 077 513.00 | | 4 209 073.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 217 029.00 | 3 068 784.00 | | 4 217 029.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 110 806.00 | 61 799.00 | | 110 806.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 106 223.00 | 3 006 985.00 | | 4 106 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 170.00 | | 870 837.00 | 4 612 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 105.00 | 3 731 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 105.00 | 5 133 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 155 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 877.00 | | 306 351.00 | 939 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 365.00 | | 7 500.00 | 152 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 928.00 | | 556 987.00 | 3 519 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 304.00 | 158 477.00 | | 526 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 779.00 | 141 218.00 | | 416 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 525.00 | 17 259.00 | | 109 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 036.00 | 50 441.00 | 109 495.00 | 281 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 036.00 | 50 441.00 | 109 495.00 | 281 036.00 |
UG ‐ Financières | | 50 441.00 | 109 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 395 363.00 | 395 363.00 | | 395 363.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 680 380.00 | 3 351 519.00 | 3 005 926.00 | 6 680 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 798.00 | 1 390 798.00 | | 1 390 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 178.00 | 278 178.00 | | 278 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 316.00 | 127 316.00 | | 127 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 269 552.00 | -6 269 552.00 | | -6 269 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
UX Autres créances clients | 901 860.00 | 901 860.00 | | 901 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 6 357 445.00 | 6 357 445.00 | | 6 357 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 885.00 | | | 388 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092 400.00 | 3 872 794.00 | 3 219 606.00 | 7 092 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 362 760.00 | 4 780 654.00 | 3 582 106.00 | 8 362 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 961 995.00 | 5 633 134.00 | 3 005 926.00 | 8 961 995.00 |