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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -60 407.00 | | | -60 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
DL TOTAL (I) | -16 144.00 | | | -16 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885.00 | | | 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 758.00 | | | 428 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 758.00 | | | 428 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 758.00 | | | -78 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 994.00 | | | 479 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 118.00 | | | 444 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 758.00 | | | 428 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 758.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 758.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 758.00 | | | 428 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
UG ‐ Financières | | | 78 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
ST Autres comptes | 36.00 | | | 36.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 332.00 | | | 10 332.00 |