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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 11 390.00 | 38 610.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 378.00 | 25 501.00 | 8 877.00 | 34 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 899.00 | 131 894.00 | 4 005.00 | 135 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 227.00 | 170 736.00 | 56 492.00 | 227 227.00 |
BT Marchandises | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 796.00 | 7 551.00 | 167 245.00 | 174 796.00 |
BZ Autres créances | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CF Disponibilités | 151 973.00 | | 151 973.00 | 151 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 268.00 | 7 551.00 | 447 717.00 | 455 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 496.00 | 178 287.00 | 504 209.00 | 682 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 002.00 | 175 001.00 | | 175 002.00 |
DH Report à nouveau | -57 844.00 | -92 645.00 | | -57 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 353.00 | 34 802.00 | | 70 353.00 |
DL TOTAL (I) | 204 010.00 | 133 657.00 | | 204 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 963.00 | 39 489.00 | | 30 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 2 100.00 | | 2 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 607.00 | 9 630.00 | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 107 819.00 | | 98 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 677.00 | 135 430.00 | | 140 677.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 2 361.00 | | 4 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 660.00 | 5 600.00 | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 199.00 | 302 429.00 | | 300 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 209.00 | 436 086.00 | | 504 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 767.00 | 292 799.00 | | 274 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 008.00 | | 13 219.00 | 214 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 058.00 | | 13 219.00 | 212 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 103.00 | 14 632.00 | | 156 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 153.00 | 14 632.00 | | 154 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 665.00 | | 114.00 | 7 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 665.00 | | 114.00 | 7 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 665.00 | | 114.00 | 7 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 929.00 | 5 497.00 | 22 549.00 | 30 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 994.00 | 197 994.00 | | 197 994.00 |
VW T.V.A. | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 591.00 | 266 159.00 | 22 549.00 | 291 591.00 |