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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 414.00 | 104 179.00 | 16 235.00 | 120 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 546.00 | 102 437.00 | 21 109.00 | 123 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 812.00 | 213 598.00 | 46 214.00 | 259 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 140.00 | 15 854.00 | 315 286.00 | 331 140.00 |
BZ Autres créances | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 174.00 | | 141 174.00 | 141 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 886.00 | 15 854.00 | 623 033.00 | 638 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 698.00 | 229 452.00 | 669 247.00 | 898 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 982.00 | 461 424.00 | | 143 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 472.00 | -317 443.00 | | 9 472.00 |
DL TOTAL (I) | 208 453.00 | 198 982.00 | | 208 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 133.00 | 300 175.00 | | 172 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 701.00 | 94 046.00 | | 43 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 571.00 | 178 232.00 | | 214 571.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 10 414.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 793.00 | 613 160.00 | | 460 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 247.00 | 812 142.00 | | 669 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 300.00 | 591 267.00 | | 301 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | 2 263.00 | 2 353.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 1 162 156.00 | | 1 162 156.00 | 1 162 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 246.00 | 2 263.00 | 1 164 510.00 | 1 162 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 059.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 1 233.00 | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 1 502.00 | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458.00 | 2 354.00 | | 6 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | 2 354.00 | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | -853.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 768.00 | 803 382.00 | | 1 200 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 297.00 | 1 120 825.00 | | 1 191 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 472.00 | -317 443.00 | | 9 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 959.00 | | 8 016.00 | 259 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 163.00 | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 163.00 | 259 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 944.00 | | 8 016.00 | 235 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 539.00 | 33 059.00 | | 180 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 557.00 | 33 059.00 | | 173 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 571.00 | 214 571.00 | | 214 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
UX Autres créances clients | 331 140.00 | 331 140.00 | | 331 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 133.00 | 34 532.00 | 137 601.00 | 172 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 518.00 | 140 518.00 | | 140 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 520.00 | 479 650.00 | 8 870.00 | 488 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 901.00 | 301 300.00 | 137 601.00 | 438 901.00 |