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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AH Fonds commercial | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
AP Constructions | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 230.00 | 123 625.00 | 17 605.00 | 141 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 259.00 | 94 891.00 | 51 368.00 | 146 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 233.00 | 227 874.00 | 113 359.00 | 341 233.00 |
BT Marchandises | 314 386.00 | 1 280.00 | 313 106.00 | 314 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 757.00 | | 74 757.00 | 74 757.00 |
BZ Autres créances | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 674.00 | 1 280.00 | 546 394.00 | 547 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 907.00 | 229 154.00 | 659 753.00 | 888 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 142 325.00 | 124 400.00 | | 142 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 637.00 | 68 065.00 | | 106 637.00 |
DL TOTAL (I) | 299 562.00 | 243 065.00 | | 299 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 173.00 | 92 676.00 | | 40 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 297.00 | 113 753.00 | | 177 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 600.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 492.00 | 194 153.00 | | 68 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 017.00 | 58 124.00 | | 52 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EA Autres dettes | 18 256.00 | 2 195.00 | | 18 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 192.00 | 461 501.00 | | 360 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 753.00 | 704 566.00 | | 659 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 696.00 | | 28 679.00 | 314 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 341 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 289 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 770.00 | | 28 679.00 | 262 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 552.00 | 195 552.00 | | 195 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 173.00 | 14 749.00 | 25 423.00 | 40 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 142.00 | 98 976.00 | 166.00 | 99 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 692.00 | 332 268.00 | 25 423.00 | 357 692.00 |